1，按企业要求认真执行现金管理制度；
2，严格执行库存现金限额管理制度，超过部分必须及时送存银行；
3，协助会计编制每日资金流量表，银行存款调节表；
4，根据现金收付记帐凭证，准确及时登记现金日记帐；
5，负责公司资金帐户的管理及各类银行有价票据的保管；
6，协助会计做好报帐工作；
7，负责保管好公司现金、帐户及相应客户的帐户(包括银行卡、存折)；
8，每日进行帐款盘存,做好日审,并控制现金存量；
9，负责保险柜安全，负责现金、支票等有价物品的的安全保管；
10，根据会计提交的收款单位的信息，提供所需的凭证。
11，按企业要求做好帐本、发票、印章、各种支票等的管理和使用工作
12，公司工资及福利核算，费用统计分析。